《Kill SAP FICO》from SAP刀客

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作者 SAP刀客 2016年出版 分类:sap 20114

本书由10年以上从业经验的SAP顾问耗时连年完成,全部使用自己的虚拟机进行配置并截图,800页,包括业务流程、配置、操作的千余截图(绝非网络收集改编的资料),是国内最全面深入介绍FICO的教程(目录在下方)。更多章节请访问作者博客blog.sina.com.cn/01sap

读者反馈

内容截图

目录

【FI部分】

1     基础知识... 7

1.1           模块介绍... 7

1.2           集团与传输介绍... 9

1.2.1         集团介绍... 9

1.2.2         传输方法介绍... 9

1.3           基本操作介绍... 11

1.3.1         登陆SAP. 11

1.3.2         主界面... 11

1.3.3         常用功能按钮... 12

1.3.4         事务码... 13

1.3.5         字段状态与搜索帮助... 13

1.3.6         变式... 14

2     组织架构... 15

2.1           概述... 15

2.2           组织架构定义... 15

2.2.1         公司... 15

2.2.2         公司代码... 16

2.2.3         信用控制范围... 17

2.2.4         业务范围... 17

2.2.5         功能范围... 18

2.2.6         财务管理范围... 18

2.2.7         控制范围... 19

2.2.8         经营组织... 19

2.2.9         工厂... 19

2.2.10        库存地点... 20

2.2.11        采购组织... 20

2.2.12        销售组织... 20

2.2.13        分销渠道... 20

2.3           组织单位分配... 21

2.3.1         公司代码与公司... 21

2.3.2         公司代码与信用控制范围... 21

2.3.3         公司代码与财务管理范围... 21

2.3.4         公司代码与控制范围... 22

2.3.5         控制范围与经营范围... 22

2.3.6         工厂与公司代码... 22

2.3.7         采购组织与公司代码... 22

2.3.8         销售组织与公司代码... 23

2.3.9         销售组织与分销渠道... 23

3     财务会计全局设置... 23

3.1           常规设置... 23

3.1.1         国家... 23

3.1.2         货币... 24

3.2           分类账... 25

3.2.1         会计凭证画面格式配置... 25

3.3           会计年度和会计期间... 27

3.3.1         定义会计期间... 27

3.3.2         定义未结清过账期间变式... 27

3.3.3         打开和关闭过账期间... 28

3.4           公司代码的全局参数... 28

3.5           会计凭证... 30

3.5.1         定义凭证类型... 30

3.5.2         凭证号范围... 31

3.5.3         定义过账码... 31

3.5.4         凭证分录的屏幕变式... 32

3.5.5         更改凭证的规则... 33

3.5.6         容差组... 33

3.5.7         定义行项目文本... 34

3.5.8         缺省值... 35

3.5.9         周期性输入... 35

3.5.10        凭证预制... 36

4     总账会计... 36

4.1           概述... 36

4.2           科目主数据... 38

4.2.1         概述... 38

4.2.2         维护科目主数据... 39

4.2.3         冻结科目主数据... 42

4.2.4         删除科目主数据... 43

4.2.5         批量更改科目主数据... 43

4.2.6         相关配置... 44

4.3           总账凭证... 46

4.3.1         凭证过账... 46

4.3.2         凭证暂存和预制... 49

4.3.3         凭证编辑和显示... 51

4.3.4         周期性凭证... 53

4.3.5         红字凭证介绍... 55

4.3.6         跨公司代码凭证介绍... 56

4.4           凭证冲销... 58

4.4.1         概述... 58

4.4.2         蓝字冲销流程... 59

4.4.3         红字冲销流程... 61

4.4.4         相关配置... 62

4.5           相关报表... 63

4.5.1         科目余额表... 63

4.5.2         科目明细表... 64

5     税金计算... 66

5.1           税种介绍... 66

5.2           相关配置... 66

5.3           计算原理及业务场景... 69

5.4           增值税相关业务介绍... 71

6     应付账款... 73

6.1           概述... 73

6.2           供应商主数据... 74

6.2.1         概述... 74

6.2.2         相关配置... 75

6.2.3         创建供应商... 76

6.2.4         供应商冻结和删除... 81

6.2.5         批量维护供应商... 82

6.2.6         供应商变更审批... 83

6.2.7         一次性供应商... 84

6.3           供应商发票... 85

6.3.1         概述... 85

6.3.2         在FI模块过账供应商发票... 86

6.3.3         在FI模块过账供应商贷项凭证... 89

6.3.4         MM模块的发票校验... 89

6.3.5         MM模块的后续借贷... 90

6.3.6         支付条件详解... 91

6.4           供应商预付款... 97

6.4.1         相关配置... 97

6.4.2         直接过账预付款... 98

6.4.3         使用预付款请求处理预付款... 102

6.4.4         与采购订单集成的预付款管理... 105

6.5           付款清帐... 108

6.5.1         概述... 108

6.5.2         全额清帐... 108

6.5.3         部分支付... 112

6.5.4         剩余项目清帐... 113

6.5.5         自动清帐... 115

6.5.6         清帐重置... 117

6.6           自动支付... 118

6.6.1         概述... 118

6.6.2         相关配置... 119

6.6.3         执行自动支付... 123

6.6.4         支付媒体的应用... 127

6.6.5         付款方法详解... 129

6.6.6         付款冻结原因介绍... 130

6.7           相关报表... 131

6.7.1         供应商余额报表... 131

6.7.2         供应商明细报表... 132

6.7.3         应付账款账龄表... 133

7     应收账款... 136

7.1           概述... 136

7.2           客户主数据... 137

7.2.1         概述... 137

7.2.2         相关配置... 137

7.2.3         创建客户主数据... 138

7.3           客户发票... 139

7.3.1         概述... 139

7.3.2         在FI模块过账客户发票... 140

7.3.3         在FI模块过账贷项凭证... 141

7.3.4         在SD模块过账客户发票... 143

7.3.5         在SD模块过账贷项凭证... 146

7.4           收款清帐... 147

7.4.1         概述... 147

7.4.2         手工清帐... 147

7.4.3         自动清帐... 149

7.4.4         支付通知书应用介绍... 149

7.5           票据处理方法... 153

7.5.1         概述... 153

7.5.2         接收汇票... 155

7.5.3         银行托收... 156

7.5.4         贴现... 157

7.5.5         或有负债后续处理... 158

7.6           收入确认方法... 160

7.6.1         概述... 160

7.6.2         使用发出商品科目的成本确认... 160

7.6.3         基于时间的收入确认... 163

7.7           信用管理... 167

7.7.1         概述... 167

7.7.2         相关配置... 168

7.7.3         业务场景模拟... 173

7.8           相关报表... 176

7.8.1         客户余额报表... 176

7.8.2         客户明细报表... 177

7.8.3         应收账款账龄表... 179

8     固定资产... 180

8.1           概述... 180

8.1.1         资产定义... 180

8.1.2         基本概念... 180

8.1.3         资产生命周期介绍... 181

8.1.4         与FICO模块的集成... 182

8.2           基本配置... 183

8.2.1         组织结构配置... 183

8.2.2         总账集成配置... 186

8.3           资产主数据... 189

8.3.1         概述... 189

8.3.2         创建主资产... 190

8.3.3         创建子资产... 192

8.3.4         冻结资产... 193

8.3.5         删除资产... 193

8.3.6         相关配置... 194

8.4           资产浏览器... 195

8.5           资产购置... 197

8.5.1         带自动抵消分录的购置... 197

8.5.2         有供应商的外部采购... 199

8.5.3         从后勤模块取得资产... 200

8.5.4         从联营公司购置... 205

8.5.5         资产购置中的预付款... 206

8.5.6         相关配置... 208

8.6           在建工程... 209

8.6.1         概述... 209

8.6.2         使用内部订单核算在建工程成本... 209

8.6.3         使用生产订单核算在建工程成本... 211

8.6.4         在建工程资本化... 212

8.6.5         相关配置... 213

8.7           资产转移... 215

8.7.1         公司间资产转移... 215

8.7.2         公司代码内的资产转移... 217

8.7.3         相关配置... 219

8.8           资产报废... 222

8.8.1         有客户的报废... 222

8.8.2         无客户的报废... 223

8.8.3         无收入的报废... 224

8.8.4         相关配置... 225

8.9           资产折旧... 226

8.9.1         概述... 226

8.9.2         相关配置... 226

8.9.3         运行折旧... 230

8.9.4         折旧费科目设计方案及增强... 231

8.10         手工价值修正... 232

8.10.1        后资本化... 232

8.10.2        增值(Write-Ups)... 233

8.10.3        计划外折旧... 234

8.10.4        资产负债表重估... 235

8.10.5        减值准备方法探讨... 238

8.11         资产凭证... 239

8.11.1        业务类型概述... 239

8.11.2        创建资产凭证... 239

8.11.3        冲销资产凭证... 240

8.12         期末结算... 241

8.12.1        月末结算... 241

8.12.2        年末结算... 242

8.13         期初资产数据导入... 243

8.13.1        导入固定资产主数据及价值... 243

8.13.2        导入在建工程主数据及价值... 245

8.13.3        相关配置... 246

9     新总账特性... 247

9.1           概述... 247

9.2           凭证分割... 248

9.2.1         概述... 248

9.2.2         业务场景... 250

9.2.3         相关配置... 255

9.3           平行帐... 261

9.3.1         概述... 261

9.3.2         相关配置... 263

9.3.3         手工过账到指定分类帐... 265

9.3.4         固定资产与平行账的集成... 266

9.3.5         基于分类帐的外币评估... 273

9.4           Coding Block的应用... 273

9.4.1         概述... 273

9.4.2         相关配置... 274

9.4.3         会计凭证中的用户字段... 278

9.5           CO=>FI的实时集成... 279

9.5.1         概述... 279

9.5.2         相关配置... 280

9.5.3         场景模拟... 282

10    增强包中的本土化功能... 282

10.1         财务报表... 282

10.1.1        资产负债表和利润表... 283

10.1.2        基于销售成本会计的损益表介绍... 288

10.1.3        现金流量表... 290

10.1.4        凭证连续编号... 293

10.1.5        会计凭证打印... 295

10.2         金税接口... 297

10.2.1        概述... 297

10.2.2        相关配置... 297

10.2.3        开具蓝字增值税发票... 298

10.2.4        增值税发票作废... 303

10.2.5        开具红字增值税发票... 304

10.3         银企直联... 306

10.3.1        概述... 306

10.3.2        相关配置... 307

10.3.3        电子支付流程... 311

10.3.4        账户查询... 314

11    期末结算流程... 315

11.1         月结流程概述... 315

11.2         年结流程概述... 318

11.3         预提和待摊... 318

11.3.1        概述... 319

11.3.2        应计引擎管理预提和待摊... 320

11.4         外币评估... 325

11.4.1        概述... 325

11.4.2        相关配置... 327

11.4.3        执行外币评估... 330

11.5         GR/IR科目清算... 332

11.5.1        概述... 332

11.5.2        GR/IR科目的期末清算流程... 错误!未定义书签。

11.5.3        GR/IR科目应用场景... 333

11.5.4        相关配置... 339

11.6         帐结法与表结法介绍... 340

12    系统增强介绍... 341

12.1         概述... 341

12.2         校验... 342

12.3         替代... 344

12.4         客户出口... 347

12.5         业务交易事件BTE. 350

12.6         业务加载项BAdI 353

12.7         新增强框架... 355

 

【CO部分】

13     成本要素会计

13.1             概述

13.2             主数据

13.2.1           创建初级成本要素

13.2.2           创建次级成本要素

13.2.3           成本要素批量创建和自动创建

13.2.4           成本要素组维护

14     成本中心会计

14.1             概述

14.2             主数据

14.2.1           相关配置

14.2.2           创建成本中心

14.2.3           维护成本中心标准层次

14.2.4           创建成本中心组

14.2.5           创建作业类型

14.2.6           创建统计指标

14.3             成本中心计划

14.3.1           概述

14.3.2           相关配置

14.3.3           计划编制

14.3.4           使用Report Painter自定义计划编制格式

14.3.5           计划帮助介绍

14.3.6           成本中心预算介绍

14.4             成本中心实际过账

14.4.1           来自FI模块的成本中心过账

14.4.2           来自后勤模块的成本中心过账

14.4.3           CO内部的成本中心过账

14.4.4           统计指标实际过账

14.4.5           自动成本对象分配介绍

14.5             成本中心结算

14.5.1           概述

14.5.2           分配(Distribution)

14.5.3           分摊(Assessment)

14.5.4           定期重过账(Periodic Reposting)

14.5.5           间接作业分配(Indirect Activity Allocation)

14.5.6           目标=实际作业分配(Target=Actual Activity Allocation)

14.6             成本分割与作业价格计算

14.6.1           概述

14.6.2           成本分割之权数法

14.6.3           成本分割之分割结构法

14.6.4           计算作业类型计划价格

15     内部订单会计

15.1             概述

15.2             相关配置

15.2.1           维护订单类型

15.2.2           维护编号范围

15.2.3           内部订单状态控制

15.2.4           内部订单计划参数文件

15.2.5           内部订单预算参数文件

15.2.6           内部订单结算参数文件

15.3             主数据

15.3.1           创建内部订单

15.3.2           订单组与订单变式

15.4             计划和预算

15.4.1           计划编制

15.4.2           预算编制

15.4.3           可用性检查

15.5             实际成本过账

15.5.1           来自FI的过账

15.5.2           来自MM的过账

15.5.3           CO内部的成本流转

15.5.4           统计内部订单和统计过账

15.6             结算

15.6.1           结算规则维护

15.6.2           执行结算

15.7             内部订单生命周期总结

16     基于作业的成本核算

16.1             概述

16.1.1           相关概念

16.1.2           作业成本法流程

16.2             相关配置

16.3             主数据

16.3.1           创建业务流程

16.3.2           创建模板

16.4             应用场景

16.4.1           场景概述

16.4.2           业务流程到生产订单的成本分配

16.4.3           成本中心/作业类型到业务流程的成本分配

17     生产成本核算(一)主数据和成本估算

17.1             概述

17.2             相关主数据

17.2.1           物料主数据

17.2.2           BOM物料清单

17.2.3           工作中心

17.2.4           工艺路线

17.3             成本组件配置

17.4             间接费核算

17.4.1           概述

17.4.2           成本核算单相关配置

17.4.3           使用成本核算单计算间接费

17.4.4           使用模板计算间接费

17.5             成本估算相关配置

17.5.1           成本核算类型

17.5.2           评估变式

17.5.3           日期控制

17.5.4           数量结构控制

17.5.5           传输控制

17.5.6           参考变式

17.5.7           成本核算变式

17.6             标准成本估算

17.6.1           概述

17.6.2           创建成本估算

17.6.3           标记标准价格

17.6.4           发布标准价格

17.6.5           无数量结构的成本估算

17.6.6           批量成本估算

17.7             采购信息记录在成本估算中的应用

17.7.1           供应商确定策略介绍

17.7.2           采购运费评估方法介绍

18     生产成本核算(二)生产订单成本核算

18.1             概述

18.1.1           成本核算类型

18.1.2           成本流转介绍

18.1.3           成本核算集成

18.1.4           成本核算周期

18.2             相关配置

18.2.1           生产订单成本核算相关配置

18.2.2           在制品计算相关配置

18.2.3           差异计算相关配置

18.2.4           生产订单结算相关配置

18.2.5           自动过账科目配置

18.3             生产订单事前成本估算

18.3.1           创建生产订单

18.3.2           生产订单的计划成本

18.4             生产订单事中成本核算

18.4.1           材料耗用

18.4.2           生产报工

18.4.3           产成品收货

18.4.4           生产订单的目标成本和即时成本

18.5             生产订单事后成本核算

18.5.1           计算间接费

18.5.2           实际成本分割及作业价格计算

18.5.3           作业成本重估

18.5.4           计算在制品

18.5.5           计算成本差异

18.5.6           生产订单结算

18.6             生产成本差异分析

18.6.1           目标成本版本介绍

18.6.2           差异类型介绍

18.6.3           差异计算实例

19     物料分类账

19.1             概述

19.1.1           标准价与移动平均价

19.1.2           基本原理与计算逻辑

19.1.3           价格分析画面介绍

19.2             相关配置

19.2.1           基本配置

19.2.2           自动过账科目配置

19.2.3           消耗重估配置

19.2.4           在制品重估配置

19.3             数据来源

19.3.1           来自MM模块的数据

19.3.2           来自PP模块的数据

19.3.3           来自SD模块的数据

19.3.4           来自CO模块的数据

19.4             期末结算

19.4.1           创建成本核算运行

19.4.2           物料选择

19.4.3           确定顺序

19.4.4           单层差异计算

19.4.5           多层差异计算

19.4.6           消耗重估

19.4.7           在制品重估

19.4.8           过账清算

19.4.9           标记物料价格

19.5             使用范围差异分摊

19.5.1           概述

19.5.2           相关配置

19.5.3           业务场景

19.6             物料分类账差异分析

19.6.1           未分摊差异

19.6.2           未分配差异

19.6.3           值流监视器介绍

19.6.4           物料分类账余额的处理方法

19.7             平行评估与转移价格

19.7.1           概述

19.7.2           相关配置

19.7.3           标准成本估算中的平行评估

19.7.4           跨工厂转移中的平行评估

19.8             期初数据导入方法介绍

20     利润中心会计

20.1             概述

20.2             相关配置

20.3             主数据

20.3.1           利润中心

20.3.2           利润中心标准层次

20.3.3           定义虚拟利润中心

20.3.4           利润中心分配

20.4             计划编制

20.4.1           成本收益计划

20.4.2           资产负债计划

20.5             实际过账

20.5.1           自动传输利润中心凭证

20.5.2           手工创建利润中心凭证

20.6             期末结算

20.7             相关报表

21     获利能力分析

21.1             概述

21.2             数据结构

21.3             相关配置

21.3.1           维护特征

21.3.2           维护值字段

21.3.3           维护经营范围

21.3.4           维护获利能力段

21.4             特征派生

21.4.1           概述

21.4.2           定义派生策略

21.4.3           推导

21.4.4           表格查询

21.4.5           移动

21.4.6           清除

21.4.7           增强

21.5             值字段评估

21.5.1           评估策略

21.5.2           基于成本估算的评估

21.5.3           基于成本核算单的评估

21.6             计划编制

21.6.1           概述

21.6.2           定义计划编制格式

21.6.3           使用计划编制框架编制计划

21.7             实际数据来源

21.7.1           概述

21.7.2           销售订单的传送

21.7.3           开票凭证的传送

21.7.4           订单及项目的结算

21.7.5           生产差异的清算

21.7.6           由财务会计/物料管理的直接过账

21.8             期末结算

21.8.1           概述

21.8.2           转账成本中心的成本

21.8.3           定期评估

21.8.4           自上而下分配

21.9             报表编制

21.9.1           概述

21.9.2           创建基本报表

21.9.3           创建基于行项目的报表

21.9.4           创建基于表格的报表

22     权限控制

22.1             原理概述

22.2             权限架构设计

22.2.1           架构概述

22.2.2           相关配置

22.3             权限控制常见问题

22.3.1           查找事务码中的权限对象

22.3.2           用户权限问题调查方法

22.3.3           权限组的使用

22.3.4           客制化权限对象

22.3.5           权限传输

23     辅助工具介绍

23.1             数据导入工具LSMW

23.1.1           概述

23.1.2           手工录屏导入成本中心

23.1.3           使用标准Batch Input程序导入科目主数据

23.2             报表编制工具Query

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